TRAINING FINANCIAL MODELING FOR COMPANY DEBT RE-STRUCTURING USING MULTIPLE CASHFLOW CALCULATION METHOD WITH EXCEL, VBA & XCELCIUS

Training Pemodelan Finansial

Training Konsep Financial Modeling

Latar Belakang

1. Kreditur sering melakukan analisa terhadap berbagai cara debitur untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman yang diberikan (debt repayment methods) dalam kegiatan pembiayaan proyek (project finance transaction). Proses ini sangat penting dalam menentukan struktur kredit yang akan diberikan.
2. Kreditur ingin agar dapat melakukan simulasi atas berbagai cara pembayaran kembali seperti :
+ Annuity (Equal Principal Repayment+Interest)
+ Equal Principal (Straight line equal Principal repayments)
+ % Profile (User to enter % repayment profile)
3. Dengan memiliki financial model dengan kedua fitur ini, maka para pengambil keputusan akan dapat mengambil keputusan dengan cepat.
4. Mengetahui cara menggunakan SAP Dashboard Design (Xcelsius), menentukan komponen mana yang paling sesuai untuk me-representasikan bermacam-macam informasi yang berbeda, mem-finalisasi dashboard dan mengekspor menjadi file format yang berbeda.

Manfaat pelatihan

1. Pelatihan ini sangat berguna untuk membekali peserta agar dapat membangun financial model yang dapat menggunakan berbagai cara pembayaran pinjaman (multiple debt repayment methods), dengan cara yang jelas (in a transparent way) dan sekaligus juga bersifat dinamis dengan hanya mengaktifkan satu tombol saja
2. Pelatihan ini akan membimbing peserta secara step-by-step untuk membangun berbagai cara pembayaran pinjaman baik membangun model dari awal, maupun menambahkan pada financial model yang sudah ada.
3. Peserta akan dapat membuat model yang dapat dimengerti dengan mudah oleh orang lain yang berasal dari berbagai tingkat keahlian,
4. Menampilkan analisa “what-if” dengan cara yang mudah untuk memperjelas permasalahan dan menyelesaikan masalah, dan
5. Membuat presentasi dan laporan yang menarik.

Syllabus

Day 1 :
Day 1a – Financial Modeling Fundamental

Session 1 :
o.Introduction and Overview
Overview of the Course
Definition of Financial Model
Scope of financial model
Objectives of financial model

o.Financial Modeling Design Principles
Financial Statement Interrelationship
Financial Modeling Design Principles
Design Flow & Model Layout : Input, Working & Output
Financial Model Flow Chart

Session 2 :
o.Developing Excel Skills : Powerful Functions Used in Financial Models
Statistical Functions: MAX, MIN
Lookup and Reference Functions: OFFSET, INDEX, MATCH
Date and Time Functions: DATE, DATEDIF
Information Functions: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT

Session 2 (Continued) :
o.Developing Excel Skills : Powerful Functions Used in Financial Models (Continued)
Math Functions : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MOD
Range Names : Naming one cell, Naming Row, Naming relative reference
Conditional Formatting
Data Validation
Using Form Control : Combo Box, List Box, Spinner, Button

o.What-if Analysis Techniques
Using scenario manager & scenario buttons

Day 1b – Modeling Mini Financial Model

Session 3 :
o.Modeling Mini Financial Model
+Pre-Development – Defining a financial model plan
•       Knowing financial model objective
•       Specification and planning, flowchart and information flow
•       Design and structure – key steps

+Development process
•       Modeling mini balance sheet
•       Balancing the balance sheet
•       Modeling mini income statement
•       Testing and debug

Session 4 :
o.Using Datatable
+ Working with one-variable datatable
+ Working with two-variable datatable

o.Introduction to VBA (Visual Basic for Application)
Recording Macro for Button
Activating and using Visual Basic Editor
Using VBA codes for automation What-if analysis techniques
Number Fomating Using VBA codes

Day 2 :
Day 2a – Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model
Session 5 :
o.Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model
Understanding and creating a financial model template
Modeling historical sheet
Modeling assumption sheet – identifying key growth drivers
Modeling income statement
Modeling balance sheet statement
Modeling accounting relationships between the income statement and the balance sheet.
Modeling cash flow statement
Modeling ratios for analysis
Session 6 :
o.Modeling Sensitivity & Scenario Analysis Tool
Scenarios simulation using VBA
Using Data Table & Scenarios for Sensitivity & Scenario Analysis
Modeling Dynamic Data Table for versatile Sensitivity & Scenario Analysis
Modeling Dynamic Chart to visualize the result of Sensitivity & Scenario Analysis

Day 2b – Valuation Modeling

Session 7 :
o.Modeling Cash Sweep
o.Modeling Cashflow Waterfall
o.Modeling Average DSCR (Debt Service Coverage Ratio)
o.Modeling CFADS (Cashflow Available for Debt Service)
o.Modeling Dynamic Graph CFADS (Cashflow Available for Debt Service)
o.Modeling DSRA (Debt Service Reserve Account)

Session 8 :
o.Introduction to Dynamic Business Dashboards
What is a SAP Dashboard Design (Xcelsius)? How does it work?
Sample Crystal Xcelsius – Different by application
Relationship between Excel & Xcelsius
Supported Excel Functions
Principles of a good design – best practice
Crystal Xcelsius elements
•       The canvas
•       The component list & categories
•       The component properties (General, Behavior, Appearance)

o.Modeling Dynamic Business Dashboard
Importing underlying spreadsheet
Working with canvas, components and properties
Creating dynamic what-if analysis dashboard (Creating dynamic dashboard for profitability analysis)
Assessing the company profitability
Setting Scenarios
Export interactive business dashboard to Powerpoint, Word dan PDF, for easy distribution to other people

Siapakah yang harus hadir

·         CFOs
·         Directors / Managers of Corporate Finance
·         Directors / Managers of Finance & Accounting
·         Credit analysts
·         Financial Analysts
·         Treasury Personnel
·         Any other financial practitioners

Metode :

Kelas interaktif (ceramah dan studi kasus), metode penyelenggaraan dapat dilakukan melalui training online, training zoom ataupun training tatap muka

Jadwal Informasi Training Tahun 2024 :

16 -17 Januari 2024
13 – 14 Februari 2024
5 – 6 Maret 2024
24 – 25 April 2024
21 – 22 Mei 2024
11 – 12 Juni 2024
16 – 17 Juli 2024
20 – 21 Agustus 2024
17 – 18 September 2024
8 – 9 Oktober 2024
12 – 13 November 2024
17 – 18 Desember 2024

Jadwal training diatas dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk memastikan jadwal pelatihan fix running di tahun ini silahkan konfirmasi jadwal dan lokasinya melalui whatsapp marketing kami

LOKASI DAN INVESTASI

Lokasi Pelatihan Info Training Indonesia:

• Yogyakarta, Hotel Dafam Fortuna Grande Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur(6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

LOKASI DAN INVESTASI

Investasi Pelatihan tahun 2024 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan :

• Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara Khusus Bali dan Bandung)
• Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout Softcopy ataupun Hardcopy
• Flashdisk atau Link Download Material
• Sertifikat dan dokumentasi
• Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.